Analista de Gobierno de Riesgo de Crédito

Job title:

Analista de Gobierno de Riesgo de Crédito

Company:

Repsol

Job description

At Repsol, we are committed to equality and do not request personal information.We believe that diversity contributes to innovative ideas and provides added value that enables us to benefit from mutual learning and perform our best work. Here, what counts is your experience and your ability to create value. We offer you the opportunity to grow professionally, develop your career with challenging projects and collaborate with talented people worldwide. As a company committed to diversity and inclusion, we encourage all professionals who meet the job description requirements to apply.Información clave:Equipo: Gobierno de Riesgo de CréditoLocalización: Madrid, EspañaNivel de experiencia: +2 añosTipo de trabajo: híbridoRequisitos: inglés B2+ o superior + Licenciatura ADE, Económicas o similar.El equipo al que te unes:En el área de Gobierno de Riesgo de Crédito somos los responsables de establecer la política, los criterios, la modelización y apetito de Riesgo de Crédito del Grupo Repsol para distintas contrapartes (financieras, comerciales, estratégicas, etc.)La misión de la posición que publicamos es clave para desarrollar los contenidos mencionados y requiere de conocimiento de riesgo de crédito y metodología y tiene una componente aspiracional muy relevante para el Grupo Repsol dado que esta unidad establecerá la hoja de ruta de la compañía en lo referido a políticas de riesgo de crédito, criterios de evaluación de contrapartes y mitigantes aceptables, así como el posible recalibrado de los modelos estadísticos. Esta posición estará en contacto permanente con las áreas de gestión de riesgo de crédito de la compañía e interactuará de manera constante con equipos de metodología, financieros, negocio, contabilidad y de manera más esporádica con estrategia, seguros y agencias de rating.La posición contribuirá significativamente al desarrollo profesional del candidato teniendo la posibilidad de adquirir y desarrollar nuevos conocimientos en materia de riesgo de crédito, de formar parte de un proyecto ambicioso y retador alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. De igual modo permitirá al candidato/a adquirir competencias de negociación, visión estratégica del Grupo Repsol e integrase en un equipo humano altamente cualificado y en un entorno de trabajo atractivo.Principales tareas:Definición de políticas de riesgo de crédito (apetito al riesgo, normativa interna, etc.) y su concreción en modelos.Seguimiento y adaptación de los modelos de riesgo de crédito (backtesting y recalibrado) con una visión regresiva y prospectiva (escenarios de estrés, pérdida esperada, loss given default, potencial future exposure., etc.). Análisis de la bondad de los modelos (para nuevos sectores/geografíasDefinición, seguimiento y análisis de KPIs relevantes de Riesgo de Crédito y Contraparte para los órganos de Dirección de la compañíaAsesoramiento sobre operaciones y proyectos que conlleven riesgo de crédito y contraparte para el GrupoPropuesta de valoración de mitigantes de crédito y establecimiento de criterios de aceptación/prelación, criterios estándar en contratos marcosQué ofrecemos:Contrato indefinidoBonus según objetivosSeguro médicoAportación a plan de pensionesDesconexión digitalMedidas de conciliaciónAsesoría legalServicios de apoyo al empleadoEncajarás en el puesto si:Experiencia laboral mínima de 2 años principalmente en el área de Riesgo de crédito y contraparte, realizando análisis de riesgo de crédito preferiblemente en el sector de la energía y/o financiero.Conocimientos en metodología y/o modelización de riesgo de crédito y contraparte para cualquier tipología de tercero (incluyendo entidades financieras) con una visión regresiva y prospectiva (PFE).Conocimientos en modelos de rating/scoring. Experiencia en manejo de bases de datos de información financiera/crediticia (S&P, Fitch, Moody´s, Informa, etc.)Capacidad para trabajar en equipo y gestionar proyectos.Valorables:Manejo y desarrollo de modelos estadísticos, backtesting y recalibradosConocimiento de lenguajes de programación (Python, R) y análisis estadístico.Manejo de SAP#LI-CG2Required skills:Job posting end date: 06-04-2025

Expected salary

Location

Madrid

Job date

Fri, 07 Mar 2025 06:15:31 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesin.eu) you saw this job posting.