Analyste Trésorerie F/H

Job Description

Au sein du département Trésorerie, Credit Management & Trade Finance de Safran Aircraft Engines, nous recherchons un(e) Analyste Trésorerie, pour accompagner l’évolution de notre service de gestion de trésorerie.

En tant qu’Analyste Trésorerie, vous serez un acteur clé dans la gestion quotidienne des flux financiers et des prévisions de trésorerie court terme pour Safran Aircraft Engines et ses filiales.

A ce titre, vos principales responsabilités incluront :

1. La Gestion de trésorerie :

Rapprochements quotidiens de trésorerie

Validation des positions de trésorerie et émission des reportings quotidiens

Mise en place et gestion des prévisions à court terme

Traitement des opérations de paiement

Contrôle des opérations transmises en banque, et analyse des rejets de paiement.

2. Les Reportings mensuels :

Elaboration du cash-flow de Safran Aircraft Engines en méthode directe (flux bancaires)

Suivi de la Position Financière Nette (PFN) mensuelle consolidée

Estimation du cash-flow consolidé par approche PFN

Analyse des écarts entre prévisions et réalisations.

3. Gestion administrative et contrôle interne :

Ouvertures et fermetures de comptes bancaires de la société et de ses filiales

Gestion des KYC bancaires (Know Your Customer)

Gestion des pouvoirs bancaires et des délégations internes

Suivi des moyens de paiements

Revue des processus de trésorerie, recueil et analyse des actions pour garantir la conformité et la bonne application des règles Groupe

Job Requirements

Nous recherchons une personne possédant de bonnes qualités relationnelles, souhaitant prendre en charge des missions variées.

• Formation : Bac+5 en Gestion Financière (type Master ou école de commerce avec spécialisation en finance comptabilité ou trésorerie).
• Expérience : Minimum 4 ans d’expérience en gestion de trésorerie, idéalement dans un environnement international.
• Compétences techniques : Bonne maîtrise du Pack Office et des outils de gestion de trésorerie, de communication bancaire.
• Langues : Français et Anglais, capacité à communiquer efficacement avec les filiales internationales ainsi qu’avec les différents interlocuteurs.
• Qualités personnelles : Rigueur, autonomie, gestion des priorités, travail en équipe, engagé(e) et force de proposition, doté(e) d’un bon esprit analytique, et d’une forte sensibilité à la conformité des processus internes.

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