Gestionnaire Middle Office Collatéral Contrôles et Réconciliations H/F

La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures.

Au sein d’IOS, vous intégrerez la Direction OPC (Operations, Premises & Country COOs) qui regroupe:

• d’un pôle Opérations : 4 secteurs d’opérationnels dont CMO et un secteur transverse organisation and Projects management,
• un pôle dédié à la gestion de l’Immobilier (PCS),
• un pôle International COO (ICO)
• un pôle Secrétariat Général (GSE).

Avec près de 1900 collaborateurs dans le monde dont 1000 sur le campus de SQY Park, notre Direction bénéficie d’un environnement de travail moderne aux multiples services et offre de nombreuses perspectives d’évolutions, tant fonctionnelles que managériales.

Vous intégrerez Capital Markets Operations (CMO) qui exerce une responsabilité mondiale sur l’ensemble des fonctions de support opérationnel (MO et BO) dédiées aux activités de marchés.

Au sein de CMO, vous rejoindrez le Middle Office – équipe collatéral.

Au sein de la cellule Collateral, le chargé de réconciliation est rattaché à l’équipe Control. Il est en charge du rapprochement des positions avec les contreparties.

Principales responsabilités :

Le chargé de réconciliation a un rôle d’investigation important au quotidien afin de conduire à la résolution des écarts de valorisation ou de stock, sur l’ensemble des produits dérivés OTC, à des fréquences déterminées par le régulateur.

Missions principales :

Réconciliation des portefeuilles sur la base de rapprochements TriOptima ou Excel :

• Détection, analyse et suivi des écarts relevés sur ces rapprochements ;
• Reportings des écarts aux différents interlocuteurs internes (FO, BO, MO, MAM, Risques…) ;
• Coordination des actions correctrices et d’investigation avec les différents services (BO, MO, MAM, DRM, FO, LGL…) ;
• Prise en charge des demandes des contreparties ;
• Participation à des tests utilisateurs et à l’optimisation des outils de rapprochement et de suivi des écarts ;
• Paramétrages de l’application de gestion;

Réalisation de contrôles afin d’assurer le calcul de risques face à nos contreparties ainsi que le suivi des risques opérationnels :

• Paramétrage contrats de collat/gestion du workflow entre la base juridique et les outils de gestion du collat ;
• Contrôle d’éligibilité des titres et suivi de la bonne application des haircuts ;
• Suivi du rating des contreparties, le suivi des IA contractuels, le rapprochement de stock entre la MDB et les outils de gestion… ;
• Contrôle des chargements de systèmes ;

Setup contrats de collateralisation sur les différents produits traités par CACIB (repo, prêt-emprunt, dérivés – IM/VM).

Missions secondaires :

• Suivi des initiatives de l’ISDA en termes de gestion du Collatéral et de pratiques de rapprochements

Critères candidat

Niveau d’études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation: Université, école de commerce ou d’ingénieur

Spécialisation : Finance, Banque

Niveau d’expérience minimum

3 – 5 ans

Expérience

Expérience requise dans la gestion du Collatéral et expérience appréciée dans la résolution des disputes.

Compétences recherchées

Compétences métiers :

• Gestion du collatéral
• Compréhension / connaissance des contrats ISDA, CSA, AFB, ARG, Rahmenvertrag…
• Connaissance des plateformes de rapprochement et de partage d’informations via Internet (TriOptima, Acadiasoft)
• Connaissance des produits dérivés OTC
• Connaissance des chaines de traitements d’une BFI

Compétences comportementales :

• Capacité à communiquer avec aisance et clarté
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et sens de l’organisation
• Sens du résultat et des priorités
• Autonomie
• Relationnel
• Capacité à coopérer/Transversalité

Outils informatiques

Maîtrise d’EXCEL, d’ACCESS et de VBA

Langues

Anglais opérationnel

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