Middle Office Fund Operations Analyst

Job title:

Middle Office Fund Operations Analyst

Company:

Tikehau Capital

Job description

MISSIONS:[ENG]You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:Performance monitoring:

• Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
• Calculation and control of NAV in relation with service providers;
• Contribution to investor reporting;

Transactions:

• Coordination of the creation of new funds;
• Participation in the execution of transactions;
• Coordination of fundraising appeals and distributions;

Control and reporting:

• Monitoring of cash flow and investment capacity;
• Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
• Maintenance of reference bases;
• Specific analyzes at the request of managers or clients;

Operation :

• Selection and monitoring of relationships with service providers;
• Coordination of accounting and payments;

Management:

• Supervision of analysts;
• Force of proposal for the improvement of tools and processes;
• Animation of communication between teams and senior management.

[IT]Stiamo cercando professionisti con almeno 3 anni di esperienza nel Middle Office di fondi di Private Assets.Il candidato selezionato entrerà a far parte del team Fund Operations, attualmente composto da 4 persone, con sede aa Milano e gli verranno assegnatidiversi fondi per i quali sarà responsabile di:Performance monitoring:

• Contributo alla modellizzazione alla performance dei fondi ed al monitoraggio del budget;
• Calcolo e controllo del NAV dei fondi in coordinamento con i fornitori di servizi;
• Contributo alla predisposizione della reportistica periodicaper gli investitori;

Transazioni:

• Coordinamento della creazione di nuovi fondi;
• Partecipazione all’esecuzione delle operazioni;
• Gestione dei richiami di capitale e delle distribuzioni dei fondi

Controllo e reporting:

• Monitoraggio della tesoreria e delle capacità di investimento;
• Monitoraggio degli investimenti (prelievi, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.);
• Mantenimento delle static data;
• Analisi specifiche su richiesta del Managemet o degli investitori;

Operazioni:

• Selezione e monitoraggio dei rapporti con i fornitori di servizi;
• Coordinamento della contabilità e dei pagamenti;
• Propensione al miglioramento di strumenti e processi;

PROFILE:[ENG]Bac+5 Business School/Engineering3 years of experience in similar functionsFluent English & Italian[IT]Laurea magistrale (Bac+5) in Business School/Ingegneria3 anni di esperienza in funzioni similiInglese e italiano fluenti

Expected salary

Location

Milano

Job date

Sun, 27 Oct 2024 03:16:57 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesin.eu) you saw this job posting.