Trésorier Middle Office M/F

Trésorier Middle Office M/F

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Au sein de la Direction Trésorerie, le Responsable Middle Office est rattaché au Directeur Trésorerie Groupe Adjoint.

Ses missions englobent des responsabilités opérationnelles sur l’ensemble des activités du département Trésorerie avec un rôle de contrôle, de suivi et d’alerte sur les risques, le tout dans une démarche d’amélioration continue des process opérationnels et des outils.

Les missions principales du Responsable Middle Office sont les suivantes :

Participe à la démarche de progrès du service en optimisant les processus internes et les moyens de traitement, et en automatisant les outils :

Etre force de proposition sur la mise en place de nouveau outils et process permettant d’optimiser la performance du département et accélérant la digitalisation,

Participer et piloter des projets de transformation (Diapason, Finance Active, plateforme de trading, settlement center, SIS ID…)

Revues régulières des process et workflows et s’assure de leur bonne documentation,

Participation à la rédaction des modes opératoires et processus.

Maximise la sécurité des opérations traitées et en maîtriser les risques :

Contrôle et valide les opérations traitées par les équipes Front Office et Cash Management,

Contrôle la correcte application des politiques et procédures internes au sein de la direction Trésorerie,

Vérifie le respect des limites d’encours et de liquidité par contrepartie (Dette Corporate), documente les écarts constatés et escalade l’information,

Analyse les résultats de change et financiers, ainsi que les valorisations dans le cadre des clôtures comptables mensuelles.

Conception et production des reportings :

Participation à la conception et à l’évolution des reportings financiers (cash, dette Corporate, expositions aux risques, dérivés de change, risque de contrepartie, etc…)

Production des reportings à destination des différents stakeholders (hiérarchie, Board, Comité de Trésorerie, etc..)

Analyse les risques et les évolutions des opérations de marché (change, taux, etc…)

Analyse des garanties données et reçues (Trade Finance)

Collecte des informations nécessaires aux reportings.

REQUIREMENTS

Niveau de diplôme :

Diplômé(e) d’un Master 2 en Finance parcours Finance/Trésorerie, École de commerce, École d’ingénieur

Domaine de connaissances :

Le Trésorier Middle Office doit avoir des connaissances approfondies :

• en gestion de trésorerie et en finance de marchés.
• des les outils de gestion de trésorerie ainsi que les outils de gestion comptable et de consolidation

Appétence des systèmes d’information appréciée

Maîtrise de Diapason et Finance Active appréciée

Anglais courant impératif

KEY SKILLS

Qualités personnelles : 

Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, respect des échéances

Qualités professionnelles :

Bonne communication, capacité d’interaction avec d’autres services, capacité d’analyse et goût pour la finance

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