Responsable Cash Management H/F in Paris, France

Responsable Cash Management H/F

Company :

Safran

Job field : Finance and management

Location : Paris , Ile de France , France

Contract type : Permanent

Contract duration : Full-time

Required degree : Bachelor’s Degree

Required experience : More than 8 years

Spoken language(s) :

French Fluent

English Fluent

# 2024-141749

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Job Description

Au sein de la direction Trésorerie & Financements, le (la) responsable des activités de cash management pilote, optimise et sécurise les flux financiers du Groupe. A ce titre, il organise la gestion centralisée de la trésorerie, gère les liquidités du Groupe et suit la relation bancaire sur les sujets concernés. Il encadre une équipe de Cash Officers / Back-office, en relation avec les équipes Front-Office (exécution des opérations de marché) et Contrôle et Digitalisation (sécurité des opérations de marché, reporting) et anime en transverse un réseau de trésoriers paliers / centres de services partagés.

Complementary Description

La gestion quotidienne des flux

• Gestion des flux via les structures de cashpooling et des financements par les comptes-courants ou avances de trésorerie à court terme.

• Règlement-livraison des opérations de marché.

• Administration des comptes bancaires et optimisation des processus associés (mise sous contrôle de l’ouverture/clôture des comptes bancaires au sein du Groupe, pouvoirs bancaires, gestion des conventions de trésorerie et conditions financières associées,…).

• Sécurisation des moyens de paiement et/ou des processus associés (paiements manuels, chéquiers, Purchase Cards, Travel & Expense Cards,…).

• Suivi et optimisation de la relation bancaire

La gestion et l’optimisation de la liquidité

• Fluidification de la circulation du cash dans le Groupe,

• Co-gestion des placements des excédents de liquidité avec l’équipe Front-Office,

• Animation du réseau de trésoriers paliers / centres de services partagés,

• Garant de la sécurité des transactions (en lien avec le pôle Contrôle et Digitalisation)

La réalisation des prévisions de trésorerie

• Réalisation de prévisions à court / moyen terme en se basant sur les éléments remontés par le Contrôle de Gestion central (ROFO) et les paliers (ex : flux financiers type augmentations de capital,..),

• Gestion de l’atterrissage Cash-Flow-Libre semestriel du Groupe.

Job Requirements

Formation

Supérieure Bac+5, Ecole de Commerce ou d’Ingénieur ou Master en Trésorerie

Niveau d’expérience

Au moins 8 ans, dans un groupe international sur des fonctions financières

Compétences

• Bonne connaissance techniques des différents métiers d’une trésorerie : Cash management, Change, Placement et Financement

• Bonne compréhension des enjeux et agrégats financiers

• Qualités : rigueur et fiabilité, autonomie, bon relationnel et ouverture d’esprit, esprit critique

• Pratique courante de l’anglais

• Capacité de négociation

• Leadership

• Capacité à mener des projets

• Connaissance des TMS, idéalement Diapason et Trax

Specificity of the job

Parmi ses autres missions :

• Contrôle de gestion de la Direction Trésorerie & Financements.

• Gestion des flux pour la partie Safran SA non couvertes par le CSP Safran Finance Services ainsi que les filiales directes

• Gestion des projets d’optimisation des partenaires bancaires dans le monde (via la réalisation d’appels d’offres).

• Gestion des sujets cash management liés aux projets M&A (dont la partie intégration post-acquisition).

• Participation aux projets d’évolution des outils dédiés : Trax ou Diapason

• Développement des relations avec les autres fonctions du Groupe (Comptabilité, Contrôle de gestion, Contrôle interne,…)

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Paris

Ile de France France

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